| 共同基金報價 | 報表日期: 2022/12/23 |
| 基金 | 淨值日期 | 淨值 | 日漲跌 % |
WTD % |
MTD % |
一個月 % |
三個月 % |
YTD % |
一年 % |
| Aberdeen安本環球-亞洲小型公司基金USD | 12/22/2022 | 45.9284 | 1.13 | -0.45 | -0.39 | 3.83 | 2.62 | -24.00 | -22.07 |
| Aberdeen安本環球-拉丁美洲股票基金Class A2 | 12/21/2022 | 3,070 | 0.51 | 5.24 | -2.87 | -0.09 | -2.36 | 2.71 | 6.29 |
| Aberdeen安本環球-澳洲股票基金-A-2類累積AUD | |||||||||
| Aberdeen安本環球-亞洲地產股票基金-A2類累積 | |||||||||
| Aberdeen安本環球-印度股票基金 A2(累積) | 12/22/2022 | 174.6264 | -0.18 | -0.60 | -5.55 | -2.72 | -3.44 | -19.16 | -15.90 |
| Aberdeen安本環球-歐元高收益債券基金_A類累積 | 12/22/2022 | 22.5035 | 0.11 | -0.54 | -0.95 | 0.36 | 2.02 | -11.13 | -11.01 |
| Aberdeen安本環球-新興市場債券基金_A2累積 | 12/22/2022 | 38.7682 | 0.45 | 0.20 | 1.16 | 3.70 | 4.42 | -17.56 | -17.20 |
| Aberdeen安本環球-歐元高收益債券基金 A2類 EUR _月配息 | 12/22/2022 | 5.1199 | 0.11 | -0.54 | -1.28 | 0.02 | 1.02 | -14.57 | -14.46 |
| Aberdeen安本新興市場當地貨幣債券基金A1 月配 現金配息 | 12/07/2022 | 4.7700 | -0.04 | ||||||
| Alliance Bernstein 聯博趨勢導向基金(原前瞻主題基金) | 12/22/2022 | 34.3900 | -1.29 | -0.75 | -4.71 | -2.58 | 5.26 | -28.05 | -26.23 |
| Alliance Bernstein 聯博－環球高收益基金Class A 月配 | 12/22/2022 | 3.0500 | -0.33 | -0.65 | -0.33 | 0.66 | 1.33 | -17.79 | -17.57 |
| Alliance Bernstein 聯博－環球房地產證券基金 | 12/22/2022 | 23.5800 | -0.21 | -1.01 | -4.11 | -2.32 | 0.90 | -27.38 | -25.45 |
| Alliance Bernstein 聯博－環球債券基金 A2(僅限贖回) | 12/22/2022 | 17.6900 | 0.00 | -0.06 | 0.17 | 0.34 | 0.45 | -3.54 | -3.54 |
| Alliance Bernstein 聯博美元收益基金_月配(再投資) | 12/22/2022 | 6.5300 | -0.15 | -0.91 | 0.31 | 1.08 | 0.93 | -17.24 | -17.34 |
| Alliance Bernstein 聯博－國際健康護理基金 | 12/22/2022 | 507.3300 | -0.31 | -0.16 | -3.01 | -0.53 | 11.87 | -10.29 | -9.33 |
| Alliance Bernstein 聯博－歐元高收益基金_A USD(月配_現金配息) | 12/22/2022 | 14.7400 | -0.07 | -0.41 | 0.61 | 2.50 | 8.86 | -22.95 | -22.58 |
| Alliance Bernstein 聯博--環球高收益基金_Class A2_累積 | 12/22/2022 | 15.3100 | -0.13 | -0.39 | 0.33 | 1.26 | 3.31 | -11.71 | -11.40 |
| Alliance Bernstein 聯博－美國增長基金Class A USD | 12/22/2022 | 134.2900 | -1.47 | -1.32 | -6.73 | -4.31 | 1.95 | -29.50 | -28.95 |
| Alliance Bernstein 聯博－環球高收益基金_Class AT_現金配息 | 12/22/2022 | 3.0300 | -0.33 | -0.66 | 0.00 | 0.33 | 1.00 | -17.44 | -17.66 |
| Allianz安聯新興亞洲基金 USD | 12/22/2022 | 67.6900 | 1.90 | 0.76 | 0.68 | 5.42 | 2.73 | -25.40 | -24.28 |
| Allianz安聯泰國股票基金_A類（美元）年配 USD | 12/22/2022 | 42.1000 | 0.72 | 0.74 | 0.57 | 4.29 | 8.56 | -4.79 | -2.73 |
| Allianz安聯收益及增長基金_AM類(H2-澳洲元對沖）收息股份(再投資) AUD | 12/22/2022 | 7.1700 | -0.14 | -0.97 | -1.92 | -1.51 | -2.45 | -27.36 | -26.39 |
| Allianz安聯收益及增長基金_美元 累積 | 12/22/2022 | 20.5900 | -0.19 | -0.96 | -1.01 | -0.63 | 0.34 | -18.97 | -17.84 |
| Allianz安聯收益及增長基金_美元 月配(現金配息) | 12/22/2022 | 7.6700 | -0.13 | -0.90 | -1.79 | -1.41 | -1.92 | -25.61 | -24.58 |
| Allianz安聯收益及增長基金_AM類（H2-人民幣對沖）收息股份(現金配息) | 12/22/2022 | 6.5700 | -0.30 | -1.05 | -2.09 | -1.65 | -2.67 | -27.24 | -26.10 |
| Allianz安聯收益及增長基金_AM類（港幣對沖）收息股份(現金配息) | 12/22/2022 | 7.3700 | -0.14 | -0.81 | -1.86 | -1.60 | -2.64 | -25.86 | -24.80 |
| Allianz安聯全球高成長科技基金 A類收息(再投資) USD | 12/22/2022 | 36.2500 | 0.53 | -0.41 | -2.03 | -1.84 | -4.08 | -34.55 | -33.03 |
| Allianz安聯總回報亞洲股票基金_AT類(累積股份) | 12/22/2022 | 38.0300 | 1.41 | 0.69 | 1.79 | 6.26 | 9.09 | -22.20 | -21.02 |
| Allianz安聯歐洲股息基金 AM類（H2-美元對沖）（再投資） | 12/22/2022 | 8.8900 | 1.14 | 1.95 | -1.33 | -0.34 | 7.76 | -9.10 | -6.52 |
| Allianz安聯美元高收益-AM美元 月配（現金配息） | 12/22/2022 | 5.5700 | 0.18 | -0.36 | 0.00 | 0.54 | 0.91 | -15.86 | -15.35 |
| Allianz安聯歐洲成長基金AT類_（歐元）累積 | 12/22/2022 | 312.5300 | 0.72 | 0.44 | -2.92 | -2.54 | 9.30 | -30.05 | -27.42 |
| Allianz安聯歐洲成長基金AT類_（H2-美元對沖）累積 | 12/22/2022 | 22.5500 | 0.76 | 0.49 | -2.72 | -2.25 | 10.92 | -27.45 | -24.66 |
| Allianz安聯環球人工智能股票基金 AT類（美元）累積 | 12/22/2022 | 17.5300 | 0.86 | -0.62 | -2.88 | -2.01 | -13.13 | -43.94 | -42.88 |
| Baring霸菱拉丁美洲 USD | 12/22/2022 | 31.7200 | 0.51 | 5.49 | -1.43 | -0.63 | -0.53 | 5.14 | 8.93 |
| Baring霸菱東歐 USD | |||||||||
| Baring霸菱香港中國 USD | 12/22/2022 | 1,142 | 2.54 | 0.32 | 4.06 | 12.42 | 3.88 | -30.11 | -29.49 |
| Baring霸菱香港中國 EUR | 12/22/2022 | 1,076 | 2.47 | 0.51 | 1.54 | 8.74 | -3.40 | -25.48 | -24.93 |
| Baring霸菱國際債券 USD A Class (半年配息) | 12/22/2022 | 21.4200 | -0.09 | -0.88 | -0.74 | 1.13 | 2.54 | -19.29 | -19.72 |
| Baring霸菱環球資源 USD | 12/22/2022 | 23.2000 | 0.83 | 3.02 | -2.48 | -0.64 | 13.12 | 8.92 | 11.54 |
| Baring霸菱韓國連接 USD | 12/22/2022 | 20.2800 | 1.30 | 2.68 | -2.55 | 2.94 | 7.53 | -31.25 | -29.83 |
| BNP法巴全球新興市場優選債券基金_經典_每月派息 | 12/21/2022 | 11.0900 | 0.18 | 0.00 | 0.82 | 4.33 | 2.78 | -27.42 | -26.90 |
| BNP法巴全球新興市場股票基金_經典資本 | 12/21/2022 | 503.3500 | -0.02 | -0.15 | -1.87 | 2.49 | 4.02 | -22.72 | -20.98 |
| BNP法巴新興歐洲股票基金_經典美元_資本 | |||||||||
| BNP法巴亞洲(日本除外)債券基金_每月派息 | 12/21/2022 | 63.2800 | -0.13 | -0.55 | 0.99 | 3.84 | -0.21 | -19.69 | -19.76 |
| BNP法巴亞洲(日本除外)債券基金_資本類別(累積) | 12/21/2022 | 142.6700 | -0.13 | -0.56 | 1.46 | 4.31 | 1.23 | -15.46 | -15.54 |
| BNP法巴俄羅斯股票基金 USD_經典美元_資本 | |||||||||
| BNP法巴中國股票基金_經典資本 | 12/21/2022 | 413.3100 | 0.61 | -1.85 | 1.75 | 9.28 | 5.85 | -30.04 | -29.71 |
| BNP法巴亞洲(日本除外)優選股票基金_經典美元_資本 | 12/21/2022 | 136.3100 | -0.26 | -1.26 | -0.99 | 3.91 | 4.89 | -23.01 | -21.73 |
| BNP法巴拉丁美洲股票基金 經典 – 資本類別 | 12/21/2022 | 457.7200 | 0.43 | 5.06 | -3.76 | -1.66 | -5.39 | 3.56 | 6.00 |
| BNP法巴巴西股票基金 經典 – 資本類別 | 12/21/2022 | 78.8400 | 0.10 | 6.50 | -4.08 | -1.59 | -11.78 | 1.56 | 3.46 |
| BNP法巴美國增長股票基金 經典- 資本類別 | 12/21/2022 | 120.1700 | 1.63 | 0.45 | -5.70 | -2.66 | 1.80 | -29.25 | -28.71 |
| BNP法巴全球可換股債券基金 經典美元 - 資本類別 | 12/21/2022 | 125.4100 | 0.44 | -0.04 | -1.39 | -0.37 | 1.11 | -14.83 | -14.45 |
| BNP法巴全球低波動股票基金 | 12/21/2022 | 103.6800 | 1.07 | 0.54 | -6.06 | -5.49 | -2.35 | -9.68 | -8.53 |
| Blackrock貝萊德世界礦業基金 A2 USD(目前僅開放贖回) | 12/22/2022 | 63.4400 | -0.67 | 1.55 | -1.44 | 3.24 | 19.72 | 0.92 | 4.41 |
| Blackrock貝萊德世界能源基金 A2 USD(目前僅開放贖回) | 12/22/2022 | 22.8800 | 0.22 | 2.79 | -5.80 | -5.38 | 7.72 | 38.25 | 41.06 |
| Blackrock貝萊德拉丁美洲基金 A2 USD(目前僅開放贖回) | 12/22/2022 | 58.1400 | 0.68 | 5.06 | -2.25 | -0.22 | -0.27 | 7.23 | 11.32 |
| Blackrock貝萊德美國高收益債券基金A2_現金配息(目前僅開放贖回) | 12/22/2022 | 5.1800 | 0.19 | -0.38 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | -14.52 | -14.24 |
| ChinaAMC華夏中國機會基金 USD | 12/22/2022 | 15.6650 | 1.93 | -0.01 | 4.99 | 10.84 | 6.16 | -24.79 | -24.66 |
| ChinaAMC華夏中國機會基金 HKD | 12/22/2022 | 107.9980 | 1.94 | 0.15 | 4.89 | 10.53 | 5.42 | -24.83 | -24.72 |
| ChinaAMC華夏回報證券投資基金Class H_RMB | 12/22/2022 | 1.3120 | 0.00 | -2.02 | -1.06 | 1.00 | -2.45 | -10.44 | -11.17 |
| ChinaAMC華夏精選人民幣債券基金 | 12/21/2022 | 8.9500 | 0.00 | -0.33 | -0.67 | -0.89 | -1.97 | -6.48 | -6.38 |
| 南方中國新平衡機會基金 A Class USD | 12/22/2022 | 184.9000 | 2.94 | 1.47 | 6.74 | 13.62 | 3.54 | -28.62 | -27.69 |
| Diapason農業指數基金 B EUR | 12/20/2022 | 580.0600 | 1.20 | 1.03 | -1.49 | -1.14 | -4.85 | -0.22 | -0.25 |
| Diapason農業指數基金 C USD | 12/20/2022 | 801.9900 | 1.22 | 1.06 | -1.22 | -0.82 | -4.22 | 1.21 | 1.22 |
| Diapason羅傑斯商品指數基金 R USD | 12/20/2022 | 667.7000 | 0.81 | 0.46 | -3.25 | -3.05 | -2.10 | 13.62 | 15.01 |
| Diapason羅傑斯商品指數-農業分項基金 FD-R | 12/20/2022 | 699.5400 | 1.22 | 1.05 | -1.24 | -0.85 | -4.34 | 0.72 | 0.72 |
| 德意志新興市場股票基金 | 11/24/2022 | 105.1000 | 0.00 | 0.00 | 1.59 | 2.30 | -20.62 | -19.84 | |
| 首域盈信中國增長基金 | 12/22/2022 | 187.9017 | 1.55 | -1.60 | 2.26 | 8.67 | 12.37 | -21.05 | -19.79 |
| 首源亞洲房地產基金-半年配息 | 12/22/2022 | 5.1378 | 1.60 | -0.09 | 2.53 | 5.34 | 1.54 | -16.27 | -14.48 |
| 首域盈信大中華增長基金 | 12/22/2022 | 120.8555 | 1.59 | -1.04 | 2.06 | 7.66 | 10.34 | -23.26 | -21.65 |
| 首域盈信印度次大陸基金 | 12/22/2022 | 128.2967 | -0.62 | -1.40 | -4.39 | -1.76 | -3.05 | -7.46 | -3.94 |
| 首域盈信亞洲增長基金 | 12/22/2022 | 52.7261 | 0.52 | -0.05 | -0.02 | 3.64 | 3.58 | -16.20 | -14.17 |
| 首域盈信星馬增長基金 | 12/22/2022 | 60.8891 | 0.38 | 0.86 | 0.30 | 3.37 | 1.76 | -1.27 | 0.47 |
| Franklin富蘭克林黃金及貴金屬基金 | 12/22/2022 | 5.5600 | -1.24 | 2.39 | 1.46 | 4.32 | 17.30 | -23.52 | -21.13 |
| Franklin富蘭克林環球物業收益基金-累積 | 12/22/2022 | 11.8300 | -0.25 | -1.09 | -4.21 | -2.47 | 0.51 | -27.29 | -25.36 |
| Franklin富蘭克林環球物業收益基金-季配息 | 12/22/2022 | 8.2900 | -0.24 | -1.19 | -4.27 | -2.59 | -0.48 | -29.39 | -27.47 |
| Franklin富蘭克林生物科技新領域基金 | 12/22/2022 | 32.8000 | -0.06 | 0.09 | -3.10 | -0.12 | 9.15 | -11.97 | -13.02 |
| Franklin富蘭克林高息基金_現金配息 | 12/22/2022 | 5.0000 | -0.20 | -0.40 | -0.40 | 0.40 | 1.42 | -14.82 | -14.68 |
| Franklin富蘭克林互惠歐洲基金 | 12/22/2022 | 28.0500 | -0.50 | 1.34 | -0.53 | 1.41 | 15.43 | -9.16 | -7.58 |
| Franklin富蘭克林天然資源基金_Class A 累積 | 12/22/2022 | 7.7500 | -2.15 | 0.52 | -5.60 | -5.83 | 12.65 | 26.43 | 28.52 |
| Franklin富蘭克林科技基金 | 12/22/2022 | 26.4800 | -2.83 | -3.22 | -7.99 | -4.75 | -4.71 | -44.45 | -44.58 |
| Franklin富蘭克林歐元高息基金USD-每月分派(再投資) (for PI) | 12/22/2022 | 6.5900 | 0.00 | -0.30 | 1.23 | 3.29 | 9.83 | -20.12 | -19.83 |
| Franklin富蘭克林美國機會基金(美元)_累積 | 12/22/2022 | 20.4000 | -1.64 | -1.59 | -6.81 | -3.95 | -3.23 | -37.23 | -36.96 |
| Franklin富蘭克林科技基金 Class C_Acc(外部轉入部位，僅供贖回) | 12/22/2022 | 50.1600 | -2.85 | -3.20 | -8.01 | -4.80 | -4.86 | -44.76 | -44.90 |
| GAM Star 中國股票基金 | 12/21/2022 | 19.7902 | 0.92 | -2.01 | 3.71 | 9.74 | 3.99 | -26.69 | -26.14 |
| GAM Star 歐洲大陸股票基金(美元對沖) | 12/21/2022 | 18.7386 | 1.78 | 1.33 | -2.09 | -0.66 | 10.65 | -15.39 | -13.68 |
| GAM 新興市場投資級債券基金-USD Class A (distribution) | |||||||||
| GAM 當地新興債券基金 Class B 累積 | 12/21/2022 | 259.4500 | 0.22 | 0.86 | 1.74 | 3.54 | 4.87 | -8.72 | -7.99 |
| GAM 當地新興債券基金 Class A_年配 | 12/21/2022 | 63.4400 | 0.22 | 0.86 | 1.73 | 3.54 | -0.03 | -12.99 | -12.29 |
| GAM醫療創新基金 - 美元累積 | |||||||||
| 亨德森遠見中國躍升基金 A2(ACC)(目前僅開放贖回) | 12/22/2022 | 16.5800 | 2.35 | 0.55 | 6.62 | 13.10 | 8.15 | -26.28 | -25.52 |
| ING(L) Renta環球高收益基金(美元)_累積 | 12/21/2022 | 368.2900 | 0.17 | -0.83 | 0.91 | 1.72 | 5.11 | -14.35 | -13.98 |
| Invesco 景順中國基金 | 12/22/2022 | 53.0200 | 2.95 | 0.45 | 6.42 | 14.91 | 9.23 | -24.37 | -23.83 |
| Invesco 景順日本小型企業JPY | 12/22/2022 | 1,539 | 0.46 | -4.53 | -7.51 | -7.29 | -3.57 | -16.40 | -16.31 |
| Invesco 景順日本小型基金USD | 12/22/2022 | 16.4900 | 0.24 | -0.96 | -2.89 | -0.90 | 4.04 | -27.16 | -27.64 |
| Invesco 景順日本小型基金USD(美元對沖) | 12/22/2022 | 16.8300 | 0.48 | -4.59 | -7.48 | -7.17 | -2.66 | -14.70 | -14.57 |
| Invesco 景順日本優勢股票基金 JPY | 12/22/2022 | 5,811 | 0.75 | -2.92 | -5.34 | -5.67 | -2.97 | -4.31 | -4.17 |
| Invesco 景順全歐洲企業基金_累積EUR | 12/22/2022 | 27.6200 | 1.14 | 1.54 | -0.86 | -0.04 | 8.70 | -19.07 | -16.43 |
| Invesco 景順全歐洲企業基金_年配USD | 12/22/2022 | 28.6700 | 1.20 | 1.34 | 1.59 | 3.35 | 16.88 | -24.11 | -21.52 |
| Invesco 景順印度股票基金 | 12/22/2022 | 84.9900 | -0.42 | -1.17 | -5.01 | -2.49 | -4.24 | -9.16 | -4.51 |
| Invesco 景順東協 | 12/22/2022 | 103.2600 | 0.34 | 0.92 | -0.24 | 3.73 | 6.88 | 4.91 | 6.60 |
| Invesco 景順泛歐洲基金 EUR | 12/22/2022 | 22.8500 | 0.57 | 2.05 | -1.64 | -0.70 | 8.60 | -2.43 | -0.13 |
| Invesco 景順泛歐洲基金 USD | 12/22/2022 | 20.2300 | 0.65 | 1.91 | 0.80 | 2.69 | 16.80 | -9.49 | -7.20 |
| Invesco 景順泛歐洲基金 (美元對沖) | 12/22/2022 | 14.4000 | 0.56 | 2.13 | -1.44 | -0.48 | 10.01 | 0.70 | 3.15 |
| Invesco 景順消閒基金 | 12/22/2022 | 49.3400 | 1.65 | -1.91 | -3.78 | -1.75 | -7.98 | -44.29 | -43.48 |
| Invesco 景順環球小型企業基金 | 12/22/2022 | 81.2500 | 1.31 | 0.68 | -0.65 | 0.56 | 10.41 | -21.72 | -19.36 |
| Invesco 景順大中華基金 | 12/22/2022 | 56.7100 | 2.46 | 0.55 | 5.39 | 11.31 | 11.96 | -21.15 | -20.01 |
| Invesco 景順新興市場債券基金(歐元對沖)_累積 | |||||||||
| Invesco 景順能源基金 | 12/22/2022 | 8.2900 | 0.85 | -1.43 | -2.13 | -0.36 | 7.11 | -16.93 | -15.24 |
| Invesco 景順能源基金- Class A (港幣計價) 累積 | 12/22/2022 | 27.7400 | 0.95 | -1.21 | -2.15 | -0.57 | 6.37 | -16.95 | -15.30 |
| Invesco 景順拉丁美洲股票基金_Class A(美元)累積 | |||||||||
| Invesco 景順金礦基金_A(美元)累積 | 12/22/2022 | 5.9600 | 1.19 | 3.47 | 2.76 | 7.19 | 20.16 | -16.53 | -13.50 |
| Invesco 景順新興歐洲股票基金_A(美元)累積股份 | |||||||||
| Invectac天達環球黃金基金 Class F(累積) | |||||||||
| Invectac天達環球多元資產收益基金Class F(累積) | |||||||||
| JPMorgan摩根印尼（美元）（累計） | 12/21/2022 | 27.6700 | 0.11 | -0.90 | -3.39 | -0.82 | -6.33 | 1.32 | 2.03 |
| JPMorgan摩根印度（美元）（累計） | 12/21/2022 | 300.7300 | -0.86 | -0.04 | -4.71 | -1.59 | -0.10 | -10.06 | -6.45 |
| JPMorgan摩根泰國（美元）（累計） | 12/21/2022 | 181.9100 | 0.57 | 0.20 | -0.38 | 3.49 | 8.14 | 2.33 | 5.63 |
| JPMorgan摩根東協（美元）（累計） | 12/21/2022 | 141.3400 | 0.43 | 0.14 | -1.22 | 2.45 | 4.11 | -6.45 | -4.74 |
| JPMorgan摩根澳洲（美元）（累計） | 12/21/2022 | 40.4000 | 2.56 | 0.27 | -1.94 | 1.13 | 6.85 | -11.69 | -9.46 |
| JPMorgan摩根菲律賓（美元）（累計） | 12/21/2022 | 103.3300 | 1.09 | 1.22 | -1.48 | 5.88 | 9.72 | -14.01 | -15.41 |
| JPM中國（美元）－ A股（分派） | 12/22/2022 | 72.4600 | 2.11 | -0.43 | 5.66 | 12.18 | 9.52 | -26.58 | -25.86 |
| JPM中國（港元）─ A股（分派）(再投資) | 12/22/2022 | 16.4600 | 2.17 | -0.18 | 5.65 | 11.90 | 8.79 | -26.97 | -26.25 |
| JPMorgan摩根越南機會（美元）（累計） | 12/21/2022 | 17.6400 | -0.23 | -3.40 | 0.40 | 13.88 | -15.92 | -37.67 | -36.68 |
| JPMorgan摩根亞洲內需主題（美元）（累計） | 12/21/2022 | 16.7800 | 0.06 | -1.12 | -0.06 | 4.88 | 4.29 | -25.16 | -23.90 |
| JPMorgan摩根拉丁美洲（美元）─ A股（分派） | 12/22/2022 | 41.3100 | 0.54 | 4.66 | -1.88 | -0.53 | -0.58 | 0.10 | 3.51 |
| JPM俄羅斯（美元）－ A股（分派） | |||||||||
| JPM環球天然資源（美元）－ A股（累計） | 12/22/2022 | 13.7200 | -0.29 | 2.01 | -3.45 | -1.22 | 12.74 | 16.87 | 20.03 |
| JPM環球可換股證券（歐元對沖）（美元）－ A股（分派） | 12/22/2022 | 13.3700 | -0.07 | -1.76 | 0.38 | 1.13 | 5.78 | -36.57 | -35.75 |
| JPM環球高收益債券（美元）－ A股（每月派息） | 12/22/2022 | 76.4200 | 0.17 | -0.33 | 0.30 | 0.65 | 0.80 | -14.20 | -13.84 |
| JPM環球高收益債券（澳元對沖）－ A股（利率入息） | 12/22/2022 | 6.7400 | 0.15 | -0.44 | 0.15 | 0.45 | 0.45 | -15.11 | -14.79 |
| JPM環球發現（美元）－ A股(分派) | 12/22/2022 | 29.9700 | -0.43 | -0.83 | -2.57 | -1.90 | 6.31 | -15.17 | -13.03 |
| JPM美國複合收益債券（美元）－ A股（入息）(年配) | 12/22/2022 | 11.1100 | -0.09 | -0.89 | 1.09 | 1.55 | 0.63 | -13.34 | -13.47 |
| JPM美國複合收益債券（美元）－ A股（每月派息） | 12/22/2022 | 8.3800 | 0.00 | -0.83 | 0.84 | 1.33 | -0.12 | -14.66 | -14.84 |
| JPM新興市場債券（美元）－ A股（每月派息） | 12/22/2022 | 9.0000 | 0.33 | -0.44 | 0.90 | 3.21 | 3.45 | -23.34 | -23.01 |
| JPMorgan摩根環球地產入息（美元）（每季派息） | 12/21/2022 | 7.9400 | 1.28 | 0.13 | -1.37 | -0.38 | 4.34 | -23.73 | -22.61 |
| JPM亞太入息（美元）－ A股（分派）(再投資) | 12/22/2022 | 28.7700 | 0.45 | -0.17 | 1.27 | 4.16 | 3.08 | -14.48 | -13.58 |
| JPM日本股票（美元）－ J股（分派） | 12/22/2022 | 19.6000 | 0.26 | -0.15 | -0.86 | -0.81 | 6.52 | -34.03 | -33.65 |
| JPMorgan摩根日本（日圓）基金 (累計) | 12/21/2022 | 44,221 | -0.56 | -3.71 | -5.99 | -7.36 | -0.75 | -24.21 | -23.27 |
| JPM巴西（美元）－ A股（累計） | 12/22/2022 | 5.7800 | 0.70 | 6.45 | -2.69 | -0.52 | -6.92 | 5.09 | 7.43 |
| JPM新興中東（美元）－ A股（分派） | 12/22/2022 | 30.6400 | -0.45 | -0.13 | -3.92 | -3.62 | -7.93 | -3.50 | -2.73 |
| JPM新興市場本地貨幣債券（澳元對沖）－ A股（利率入息）_再投資 | 12/22/2022 | 3.9800 | 0.00 | 0.25 | 0.76 | 2.84 | 2.58 | -15.86 | -15.14 |
| JPM新興市場本地貨幣債券（美元）－ A股（每月派息） | 12/22/2022 | 6.0200 | 0.00 | 0.33 | 0.84 | 3.08 | 3.08 | -14.73 | -14.00 |
| JPM環球天然資源（歐元）－ A股（分派）(再投資) | 12/22/2022 | 16.4300 | -0.42 | 2.30 | -5.47 | -4.42 | 4.52 | 21.79 | 24.66 |
| JPMorgan摩根東方小型企業基金(美元)累計 | 12/21/2022 | 271.5500 | 0.21 | -1.29 | -1.24 | 2.78 | 3.49 | -29.19 | -27.56 |
| JPMorgan摩根南韓基金(美元)累計 | 12/21/2022 | 64.3700 | 0.37 | 0.78 | -2.20 | 3.67 | 9.72 | -29.12 | -28.05 |
| JPMorgan摩根太平洋證券基金(美元)累計 | 12/21/2022 | 430.7600 | 0.00 | -0.85 | -0.03 | 2.88 | 6.91 | -24.53 | -23.92 |
| JPMorgan摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計) | 12/21/2022 | 26.6800 | -0.52 | -3.75 | -5.79 | -7.07 | 0.34 | -22.62 | -21.64 |
| JPMorgan 摩根策略總報酬基金(美元對沖) | 12/22/2022 | 146.8800 | -0.50 | -0.33 | -0.78 | -0.67 | -0.04 | -10.74 | -10.49 |
| JPM新興歐洲股票(歐元)-A股(分派) | |||||||||
| JPMorgan 摩根歐洲小型企業基金 A（分派）－EUR(再投資) | 12/22/2022 | 77.2600 | -0.39 | 0.08 | -1.85 | -1.02 | 5.30 | -30.17 | -27.69 |
| JPMorgan 摩根全方位入息(每月派息) 美元 | 12/21/2022 | 10.0900 | 0.50 | -0.10 | -0.49 | 0.10 | 1.41 | -15.49 | -15.00 |
| JPMorgan 摩根美國科技 A USD_年配(再投資) | 12/22/2022 | 28.0200 | -1.13 | -3.31 | -3.71 | -2.44 | -5.97 | -43.93 | -42.72 |
| JPMorgan 摩根馬來西亞（美元）（累計） | 12/21/2022 | 53.9400 | -0.52 | -1.26 | -0.30 | 6.10 | 5.21 | -11.99 | -7.24 |
| JPMorgan 摩根環球新興市場機會基金 A (acc) -USD | 12/22/2022 | 268.0400 | 1.01 | 0.99 | -0.65 | 3.53 | 5.42 | -25.21 | -23.96 |
| Lion Capital利安越南 USD | 12/21/2022 | 0.6050 | 0.00 | -3.20 | 0.33 | 12.66 | -15.62 | -30.70 | -29.98 |
| Lion Capital利安新馬 SGD | 12/21/2022 | 2.3470 | 0.00 | -0.76 | -2.45 | 0.73 | 0.56 | -8.43 | -6.38 |
| Morgan Stanley 美國優勢基金Class A_USD | 12/22/2022 | 76.1800 | -1.44 | -3.92 | -4.98 | -3.29 | -7.97 | -54.58 | -54.58 |
| Morgan Stanley Global Quality Fund Class A_USD | 12/22/2022 | 47.8400 | -0.29 | -1.20 | -1.52 | -0.64 | 4.82 | -20.36 | -18.26 |
| Morgan Stanley Investment Funds Euro Strategic Bond Fund A EUR | 12/22/2022 | 42.3300 | -0.38 | -1.08 | -2.33 | -1.63 | -1.08 | -16.16 | -16.61 |
| Morgan Stanley 摩根士丹利歐元高收益基金 _AX季配息_EUR | 12/22/2022 | 25.1000 | 0.12 | -0.28 | -0.83 | -0.04 | 1.78 | -14.28 | -14.16 |
| Pictet百達生物科技 USD | 12/22/2022 | 801.1600 | 0.55 | -0.71 | -0.99 | 2.82 | 8.46 | -13.82 | -12.08 |
| Pictet百達亞洲當地貨幣債券 USD | 12/22/2022 | 163.9700 | 0.24 | 0.94 | 2.76 | 4.93 | 6.51 | -5.13 | -4.67 |
| Pictet百達-拉丁美洲本地貨幣債券-P USD | |||||||||
| Pictet百達-全球高息精選-P美元(累積) | 12/22/2022 | 187.8700 | -0.45 | -1.39 | -2.59 | -2.78 | 2.97 | -30.82 | -28.78 |
| Pictet百達農業(淨值為T Day, confimred by Pictet) | 12/22/2022 | 255.2100 | -0.12 | -0.29 | -1.84 | -0.54 | 4.21 | -23.56 | -21.43 |
| PIMCO 高孳息債券基金 Class E(不配息) | 12/21/2022 | 31.1900 | 0.48 | -0.22 | 0.32 | 0.84 | 2.23 | -11.99 | -11.64 |
| PIMCO 新興市場債券基金 - Class E(不配息) | 12/21/2022 | 39.2400 | 0.44 | -0.63 | 1.16 | 3.32 | 3.92 | -17.16 | -16.76 |
| PIMCO 新興市場債券基金 - Class E(配息) | 12/21/2022 | 9.0400 | 0.44 | -0.66 | 1.12 | 3.31 | 2.84 | -19.64 | -20.00 |
| PIMCO 新興亞洲債券基金 - Class E(配息) | 12/21/2022 | 7.1000 | 0.14 | -0.28 | 3.65 | 7.25 | 3.65 | -14.15 | -14.46 |
| PIMCO 多元化入息基金_配息 | 12/21/2022 | 11.4500 | 0.26 | -0.69 | 0.53 | 2.05 | 2.42 | -18.21 | -18.56 |
| PIMCO 多元化入息基金-E類累積股份 | 12/21/2022 | 20.4400 | 0.29 | -0.63 | 0.59 | 2.15 | 3.28 | -16.30 | -16.23 |
| PIMCO 總回報債券基金_配息 | 12/21/2022 | 11.3400 | 0.00 | -0.87 | 0.98 | 1.89 | 0.71 | -16.06 | -16.37 |
| PIMCO 總回報債券基金_累積 | 12/21/2022 | 25.0900 | 0.08 | -0.87 | 1.05 | 1.95 | 1.09 | -15.15 | -15.27 |
| PIMCO 環球投資級別債券基金_累積 | 12/21/2022 | 16.5600 | 0.12 | -0.84 | 0.24 | 1.16 | 1.66 | -15.51 | -15.64 |
| PIMCO 新興市場本土債券基金_累積 | 12/21/2022 | 10.9500 | 0.18 | 0.74 | 1.48 | 3.50 | 5.29 | -7.83 | -6.97 |
| PIMCO 環球債券基金_E類收息股份(季配) _現金配息 | 12/21/2022 | 12.7400 | 0.00 | -0.86 | -0.16 | 0.24 | 0.24 | -12.02 | -12.26 |
| Schroders 施羅德農業基金 A類股份 累積(限制買進) | |||||||||
| Schroders 施羅德商品基金Class A(僅限贖回) | 12/22/2022 | 90.2500 | -0.38 | -0.76 | -3.40 | -2.92 | -4.83 | 14.11 | 14.96 |
| Schroders 施羅德美元債券基金 A1_累積 | 12/22/2022 | 19.7060 | -0.20 | -0.96 | 1.28 | 1.69 | 0.01 | -15.78 | -15.76 |
| Schroders 施羅德美國中小型股票基金 A1_累積 | 12/22/2022 | 362.4823 | 0.04 | 1.79 | -1.80 | -1.82 | 4.39 | -14.78 | -12.05 |
| Schroders施羅德環球黃金 A類股份 累積 | 12/22/2022 | 103.6327 | -0.74 | 4.78 | 5.54 | 9.25 | 24.98 | -12.53 | -9.76 |
| Templeton鄧普頓環球總收益基金_Class A 累積 | 12/22/2022 | 23.3000 | 0.13 | 1.84 | 2.60 | 6.05 | 4.86 | -12.50 | -11.98 |
| Templeton鄧普頓環球總收益基金_Class A現金配息 | 12/22/2022 | 8.1200 | 0.25 | 1.88 | 2.27 | 5.59 | 3.31 | -18.23 | -17.73 |
| Templeton鄧普頓環球債券基金_Class A累積 | 12/22/2022 | 26.0900 | 0.00 | 1.52 | 2.15 | 4.95 | 4.49 | -5.09 | -4.64 |
| Templeton鄧普頓環球債券基金_A(Mdis)USD_現金配息 | 12/22/2022 | 12.1800 | 0.00 | 1.50 | 1.84 | 4.64 | 3.40 | -10.24 | -9.78 |
| Templeton鄧普頓環球債券基金EUR_現金配息(僅限贖回) | 12/22/2022 | 11.4900 | 0.09 | 1.41 | -0.09 | 1.59 | -4.09 | -3.69 | -3.53 |
| Templeton鄧普頓環球美元基金_累積 | 12/22/2022 | 37.3100 | -1.09 | -0.37 | -4.92 | -2.61 | 8.40 | -18.34 | -17.22 |
| Templeton鄧普頓環球均衡增長基金_A（累算）美元 | 12/22/2022 | 31.2700 | -0.45 | 0.51 | -2.04 | 0.55 | 6.58 | -12.11 | -11.09 |
| Templeton鄧普頓亞洲增長基金_年配(現金配息) | 12/22/2022 | 29.8900 | -1.09 | -0.99 | -3.61 | 2.08 | 4.11 | -23.55 | -23.10 |
| Templeton鄧普頓環球債券基金_C(Mdis)USD_再投資 (外部轉入部位，僅供贖回) | 12/22/2022 | 8.8000 | 0.00 | 1.50 | 1.73 | 4.51 | 3.17 | -10.93 | -10.48 |
| Templeton鄧普頓新興四強基金 Class C_ACC (外部轉入部位，僅供贖回) | 12/22/2022 | 15.2400 | -1.04 | 0.00 | -1.99 | 3.81 | 5.61 | -23.65 | -23.03 |
| Templeton鄧普頓拉丁美洲基金 Class C_Acc (外部轉入部位，僅供贖回) | 12/22/2022 | 10.5400 | 0.29 | 6.04 | -5.13 | -0.19 | -4.27 | 7.66 | 9.11 |
| Templeton鄧普頓環球高息基金(每月派息)美元現金配息 | 12/22/2022 | 5.3900 | 0.00 | 0.19 | 0.94 | 2.86 | 1.51 | -18.83 | -18.46 |
| Templeton 鄧普頓新興市場基金 A（累算）美元 | 12/22/2022 | 38.6600 | -0.95 | 0.55 | -2.84 | 3.04 | 6.65 | -22.06 | -21.39 |
| US Dollar Liquidity Fund(Class A) | |||||||||
| 申萬人民幣投資基金 RMB Class A | 12/21/2022 | 92.4810 | -0.73 | -1.10 | -1.21 | -0.76 | -2.28 | -4.04 | -3.75 |
| 德盛東方入息基金(舊有部位，不開放申購) | 12/22/2022 | 190.1800 | 1.29 | -0.60 | -1.98 | 1.03 | 9.02 | -22.42 | -20.05 |
| 富達日小基金(舊有部位，不開放申購) | |||||||||
| 富達星馬泰基金(舊有部位，不開放申購) | 12/22/2022 | 32.5700 | -0.43 | -0.73 | -1.60 | 1.46 | 3.23 | -9.00 | -7.52 |
| 富達歐小基金(舊有部位，不開放申購) | 12/22/2022 | 60.5900 | -0.70 | 0.58 | -2.95 | -3.32 | 5.63 | -22.90 | -20.71 |
| 施羅德環球-日本大型股票基金JPY(舊有部位，不開放申購) | 12/22/2022 | 1,759 | 0.57 | -1.49 | -6.47 | -6.57 | -1.06 | -1.18 | 1.16 |
| UBAM - Europe 10-40 Convertible Bond-AHCUSD (USD Hedge) | 12/21/2022 | 105.6700 | 0.53 | 0.09 | -0.65 | -0.21 | 3.58 | -14.93 | -14.03 |